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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 000.00 | 28 266.00 | 99 733.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 989.00 | 8 088.00 | 2 901.00 | 10 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 439.00 | 36 355.00 | 145 084.00 | 181 439.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CF Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 380.00 | 36 355.00 | 265 025.00 | 301 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 908.00 | 4 899.00 | | -11 908.00 |
DL TOTAL (I) | -3 523.00 | 13 284.00 | | -3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 671.00 | 107 134.00 | | 82 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 607.00 | 176 110.00 | | 184 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 116.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 856.00 | | |
EA Autres dettes | 148.00 | 3 225.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 549.00 | 289 443.00 | | 268 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 025.00 | 302 727.00 | | 265 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 502.00 | 30 660.00 | | 203 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994.00 | 23 076.00 | | 5 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 902.00 | 18 176.00 | | 17 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 908.00 | 4 899.00 | | -11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 989.00 | | 42 450.00 | 138 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 989.00 | | 42 450.00 | 138 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 095.00 | 8 259.00 | | 28 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 8 259.00 | | 28 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 671.00 | 17 625.00 | 57 680.00 | 82 671.00 |
VI Groupe et associés | 184 607.00 | 184 607.00 | | 184 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 549.00 | 203 502.00 | 57 680.00 | 268 549.00 |