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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 8 199.00 | 7 038.00 | 15 237.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 679.00 | 96 815.00 | 65 864.00 | 162 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 435.00 | 168 231.00 | 130 204.00 | 298 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 231.00 | 273 245.00 | 326 986.00 | 600 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 1 371 064.00 | | 1 371 064.00 | 1 371 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 160.00 | | 1 580 160.00 | 1 580 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 391.00 | 273 245.00 | 1 907 146.00 | 2 180 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 104.00 | 1 181 426.00 | | 1 280 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 305.00 | 128 678.00 | | 118 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 409.00 | 1 574 104.00 | | 1 662 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 469.00 | 64 147.00 | | 23 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 991.00 | 182 402.00 | | 195 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 3 605.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 18 831.00 | | 24 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 737.00 | 269 059.00 | | 244 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 146.00 | 1 843 164.00 | | 1 907 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 894.00 | 71 920.00 | | 51 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 578.00 | 8 896.00 | 13 682.00 | 22 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 469.00 | 17 720.00 | 5 749.00 | 23 469.00 |
VI Groupe et associés | 173 412.00 | | 173 412.00 | 173 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 737.00 | 51 894.00 | 192 843.00 | 244 737.00 |