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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 335.00 | | 394 335.00 | 394 335.00 |
CF Disponibilités | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 003.00 | | 668 003.00 | 668 003.00 |
CU Autres participations | 394 335.00 | | 394 335.00 | 394 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 49 876.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 340.00 | 220 908.00 | | 489 340.00 |
DL TOTAL (I) | 659 524.00 | 440 184.00 | | 659 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 3 102.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 205.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478.00 | 3 307.00 | | 8 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 003.00 | 443 491.00 | | 668 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 478.00 | 3 307.00 | | 8 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 006.00 | | | 251 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 006.00 | | | 251 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 280.00 | | | 224 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 1 637.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 854.00 | 226 932.00 | | 527 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 514.00 | 6 024.00 | | 38 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 340.00 | 220 908.00 | | 489 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 062.00 | | | 421 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 726.00 | 394 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 726.00 | 394 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 062.00 | | | 421 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |