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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 289.00 | 822.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 432.00 | 26 077.00 | 96 355.00 | 122 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 789.00 | 20 333.00 | 456.00 | 20 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 856.00 | 46 699.00 | 250 157.00 | 296 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CF Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 396.00 | 46 699.00 | 330 697.00 | 377 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DH Report à nouveau | 215 042.00 | 210 004.00 | | 215 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 5 038.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 289 315.00 | 288 032.00 | | 289 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 3 842.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 8 971.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 382.00 | 38 998.00 | | 41 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 697.00 | 327 030.00 | | 330 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 882.00 | 38 998.00 | | 18 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 732.00 | | 24 394.00 | 274 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 296 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 153 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 720.00 | | 1 111.00 | 154 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 938.00 | | 23 283.00 | 119 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 335.00 | 14 635.00 | 2 271.00 | 34 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 289.00 | 2 271.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 064.00 | 14 346.00 | | 32 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 293.00 | 69 218.00 | 75.00 | 69 293.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 382.00 | 18 882.00 | | 41 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 1 100.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 53 494.00 | 63 016.00 | | 53 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 269.00 | 3 412.00 | | 3 269.00 |
YT Sous‐traitance | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 630.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 034.00 | 11 015.00 | | 18 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 800.00 | 4 944.00 | | 9 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 353.00 | 67 528.00 | | 81 353.00 |