| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 817.00 | | 552 817.00 | 552 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 752.00 | | 4 117 752.00 | 4 117 752.00 |
BZ Autres créances | 1 226 286.00 | | 1 226 286.00 | 1 226 286.00 |
CF Disponibilités | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 886.00 | | 1 320 886.00 | 1 320 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 638.00 | | 5 438 638.00 | 5 438 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 204 128.00 | | | 1 204 128.00 |
CU Autres participations | 3 564 935.00 | | 3 564 935.00 | 3 564 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 681.00 | 1 367 681.00 | | 1 367 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
DG Autres réserves | 14 477.00 | 739 273.00 | | 14 477.00 |
DH Report à nouveau | | -597 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 955.00 | 372 455.00 | | 2 329 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 537.00 | 2 041 582.00 | | 3 871 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 315.00 | 855 057.00 | | 707 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 378.00 | 2 320 211.00 | | 745 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 024.00 | 28 606.00 | | 54 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | 16 320.00 | | 52 834.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 26 854.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 101.00 | 3 247 048.00 | | 1 567 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 638.00 | 5 288 631.00 | | 5 438 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 864.00 | | | 1 008 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 270.00 | 914 501.00 | | 18 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 054.00 | 903 411.00 | | 14 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | 11 089.00 | | 4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 637.00 | 1 485 467.00 | | 2 545 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 682.00 | 1 113 011.00 | | 215 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 955.00 | 372 455.00 | | 2 329 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 684.00 | | 176 807.00 | 4 621 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 576 976.00 | 103 763.00 | 4 117 752.00 | 576 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 976.00 | 103 763.00 | 4 117 752.00 | 576 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621 684.00 | | 176 807.00 | 4 621 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 817.00 | | 552 817.00 | 552 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 128.00 | | 1 204 128.00 | 1 204 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 315.00 | 149 078.00 | 558 237.00 | 707 315.00 |
VI Groupe et associés | 745 378.00 | 745 378.00 | | 745 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 103.00 | 22 158.00 | 1 756 945.00 | 1 779 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 101.00 | 1 008 864.00 | 558 237.00 | 1 567 101.00 |