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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 352 900.00 | 118 417.00 | 234 482.00 | 352 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 239.00 | 120 147.00 | 424 091.00 | 544 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 569.00 | | 1 611 569.00 | 1 611 569.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 374.00 | | 1 639 374.00 | 1 639 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 613.00 | 120 147.00 | 2 063 466.00 | 2 183 613.00 |
CU Autres participations | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 792.00 | 609 792.00 | | 609 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 10 350.00 | 36 349.00 | | 10 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 541.00 | -25 999.00 | | -18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 662 580.00 | 681 122.00 | | 662 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 511.00 | 1 383 475.00 | | 1 380 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | 10 223.00 | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 6 197.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 885.00 | 1 400 043.00 | | 1 400 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 466.00 | 2 081 165.00 | | 2 063 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 885.00 | 1 400 043.00 | | 1 400 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 541.00 | 25 999.00 | | 18 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 541.00 | -25 999.00 | | -18 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 239.00 | | | 544 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 130.00 | | | 542 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 032.00 | 14 116.00 | | 106 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 032.00 | 14 116.00 | | 106 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 512.00 | 1 380 512.00 | | 1 380 512.00 |
VI Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 886.00 | 1 400 886.00 | | 1 400 886.00 |