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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 400.00 | | 910 400.00 | 910 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 1 017.00 | 2 000.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 520.00 | 31 912.00 | 23 607.00 | 55 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 736.00 | 32 929.00 | 936 807.00 | 969 736.00 |
BT Marchandises | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 809.00 | 54 290.00 | 82 519.00 | 136 809.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 608.00 | 54 290.00 | 288 318.00 | 342 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 344.00 | 87 219.00 | 1 225 125.00 | 1 312 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
DL TOTAL (I) | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 485.00 | | | 299 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 534.00 | | | 194 534.00 |
EA Autres dettes | 430 390.00 | | | 430 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 391.00 | | | 927 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 125.00 | | | 1 225 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 391.00 | | | 927 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 719.00 | | 2 018.00 | 967 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 400.00 | | | 910 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | | 2 018.00 | 56 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 431.00 | 10 128.00 | | 19 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | 10 129.00 | | 19 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 485.00 | 299 485.00 | | 299 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 390.00 | 430 390.00 | | 430 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VB T. V. A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 673.00 | 160 873.00 | 800.00 | 161 673.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 391.00 | 927 391.00 | | 927 391.00 |