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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 101.00 | 8.00 | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 243.00 | 13 711.00 | 15 533.00 | 29 243.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 632.00 | 13 812.00 | 15 821.00 | 29 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
084 Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 013.00 | | 232 013.00 | 232 013.00 |
110 Total général Actif | 261 646.00 | 13 812.00 | 247 834.00 | 261 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 037.00 | 3 790.00 | | 5 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 298.00 | 110 595.00 | | 97 298.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 770.00 | 30 545.00 | | 38 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 105.00 | 144 930.00 | | 141 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 481.00 | 2 509.00 | | 2 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 027.00 | 15 426.00 | | 11 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | 275.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 18 316.00 | 21 268.00 | | 18 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 1 446.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 396.00 | 85 474.00 | | 90 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | 3 532.00 | | 4 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 410.00 | 129 930.00 | | 128 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 694.00 | 15 000.00 | | 12 694.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 287.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5 002.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 3 040.00 | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 050.00 | 17 224.00 | | 11 050.00 |