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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 443.00 | 19 106.00 | 6 337.00 | 25 443.00 |
AH Fonds commercial | 87 900.00 | 20 385.00 | 67 515.00 | 87 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 926.00 | 10 193.00 | 91 734.00 | 101 926.00 |
AP Constructions | 127 804.00 | 85 736.00 | 42 069.00 | 127 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 307.00 | 102 489.00 | 17 818.00 | 120 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 998.00 | 262 377.00 | 275 621.00 | 537 998.00 |
BT Marchandises | 586 897.00 | | 586 897.00 | 586 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 132.00 | | 302 132.00 | 302 132.00 |
BZ Autres créances | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 098.00 | | 1 033 098.00 | 1 033 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 097.00 | 262 377.00 | 1 308 719.00 | 1 571 097.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 722.00 | 546 722.00 | | 596 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 478.00 | 853 478.00 | | 853 478.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 384.00 | -1 199 083.00 | | -1 073 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | 125 699.00 | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 438 380.00 | 326 816.00 | | 438 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 213.00 | 311 199.00 | | 264 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 533.00 | 198 203.00 | | 232 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 227.00 | 259 798.00 | | 235 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 906.00 | 130 206.00 | | 137 906.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 3 710.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 339.00 | 903 115.00 | | 870 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 719.00 | 1 229 931.00 | | 1 308 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 669.00 | 250 775.00 | | 324 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 919.00 | 98 534.00 | | 131 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 533.00 | 135 033.00 | 97 500.00 | 232 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 227.00 | 235 227.00 | | 235 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 213.00 | 189 636.00 | 74 577.00 | 264 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 496.00 | 417 095.00 | 47 400.00 | 464 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 339.00 | 698 262.00 | 172 077.00 | 870 339.00 |