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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 820.00 | 7 560.00 | 1 202 261.00 | 1 209 820.00 |
BZ Autres créances | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CF Disponibilités | 932 237.00 | | 932 237.00 | 932 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 187.00 | 7 560.00 | 2 180 628.00 | 2 188 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 187.00 | 7 560.00 | 2 180 628.00 | 2 188 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 012.00 | 245 521.00 | | 155 012.00 |
DL TOTAL (I) | 155 012.00 | 245 521.00 | | 155 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 569.00 | 106 447.00 | | 554 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 40 658.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 1 470 789.00 | 1 197 326.00 | | 1 470 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 616.00 | 1 344 431.00 | | 2 025 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 628.00 | 1 589 952.00 | | 2 180 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 309.00 | | 1 548 309.00 | 1 548 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 309.00 | | 1 548 309.00 | 1 548 309.00 |
FM Production stockée | | | -10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 282.00 | 122 761.00 | | 60 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 327.00 | 2 757 194.00 | | 1 537 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 316.00 | 2 511 673.00 | | 1 382 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 012.00 | 245 521.00 | | 155 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 569.00 | 554 569.00 | | 554 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 789.00 | 1 470 789.00 | | 1 470 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 950.00 | 1 255 950.00 | | 1 255 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 950.00 | 1 255 950.00 | | 1 255 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 616.00 | 2 025 616.00 | | 2 025 616.00 |