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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 297.00 | 230.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510.00 | 5 486.00 | 5 024.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 422.00 | 9 889.00 | 1 533.00 | 11 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 700.00 | 19 671.00 | 7 029.00 | 26 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 090.00 | | 353 090.00 | 353 090.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CF Disponibilités | 145 453.00 | | 145 453.00 | 145 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 983.00 | | 720 983.00 | 720 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 684.00 | 19 671.00 | 728 012.00 | 747 684.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
DL TOTAL (I) | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 077.00 | | | 374 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 588.00 | | | 641 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 012.00 | | | 728 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 588.00 | | | 641 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 700.00 | | 68 468.00 | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | | 58 469.00 | 21 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 9 999.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 5 418.00 | | 19 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 5 418.00 | | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 077.00 | 374 077.00 | | 374 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 466 279.00 | 466 279.00 | | 466 279.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VC Groupe et associés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 703.00 | 7 832.00 | 30 871.00 | 38 703.00 |
VI Groupe et associés | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 687.00 | 414 627.00 | 60.00 | 414 687.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 588.00 | 641 588.00 | | 641 588.00 |