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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
110 Total général Actif | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 907.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 020.00 | 1 270.00 | 24 750.00 | 26 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
BZ Autres créances | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 517 522.00 | | 517 522.00 | 517 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 817.00 | | 895 817.00 | 895 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 837.00 | 1 270.00 | 920 567.00 | 921 837.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 998.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 380.00 | 30 169.00 | | 31 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 380.00 | 31 167.00 | | 31 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 114.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 439.00 | 151.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 12 916.00 | 23 052.00 | | 12 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 325.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 683.00 | 24 642.00 | | 13 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 697.00 | 6 524.00 | | 17 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 979.00 | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 961.00 | 5 545.00 | | 14 961.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
DH Report à nouveau | 126 681.00 | 30 984.00 | | 126 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 868.00 | 95 697.00 | | 65 868.00 |
DL TOTAL (I) | 250 730.00 | 184 862.00 | | 250 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 148 283.00 | | 226 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 827.00 | 378 308.00 | | 414 827.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 4 447.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 836.00 | 531 039.00 | | 669 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 567.00 | 715 901.00 | | 920 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 835.00 | 531 039.00 | | 669 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 3 719 859.00 | | 3 719 859.00 | 3 719 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 859.00 | | 3 719 859.00 | 3 719 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 426.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 397.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 1 760.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1 760.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 634.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 1 634.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 126.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 036.00 | 3 378 307.00 | | 3 724 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 168.00 | 3 282 609.00 | | 3 658 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 868.00 | 95 697.00 | | 65 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 259.00 | 177 259.00 | | 177 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UX Autres créances clients | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 794.00 | 315 794.00 | | 315 794.00 |
VW T.V.A. | 114 238.00 | 114 238.00 | | 114 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 836.00 | 669 836.00 | | 669 836.00 |