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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 612.00 | 3 238.00 | 374.00 | 3 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 221.00 | 22 378.00 | 1 843.00 | 24 221.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 864.00 | 25 617.00 | 2 247.00 | 27 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
060 Stock marchandises | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
072 Créances – Autres | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
084 Disponibilités | -35 529.00 | | -35 529.00 | -35 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
110 Total général Actif | 103 599.00 | 25 617.00 | 77 983.00 | 103 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 645.00 | 68 066.00 | | 72 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 599.00 | 170 754.00 | | 156 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 244.00 | 238 820.00 | | 229 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 421.00 | 40 010.00 | | 45 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 481.00 | -1 696.00 | | 7 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 703.00 | 68 066.00 | | 64 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 155.00 | -990.00 | | -9 155.00 |
242 Autres charges externes. | 61 935.00 | 73 453.00 | | 61 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 868.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 550.00 | 37 203.00 | | 36 550.00 |
252 Charges sociales | 12 182.00 | 13 957.00 | | 12 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | 1 293.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 080.00 | 232 164.00 | | 222 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 164.00 | 6 656.00 | | 7 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 256.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 293.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 93.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 828.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 667.00 | 4 698.00 | | 4 667.00 |