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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 296.00 | 2 704.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 4 678.00 | 1 441.00 | 6 119.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 413.00 | 4 974.00 | 4 439.00 | 9 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
072 Créances – Autres | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
084 Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
110 Total général Actif | 78 898.00 | 4 974.00 | 73 923.00 | 78 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 584.00 | | | 224 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 179 359.00 | | | 179 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
252 Charges sociales | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 493.00 | | | 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |