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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 421.00 | 9 440.00 | 2 981.00 | 12 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 803.00 | 32 822.00 | 2 981.00 | 35 803.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 784.00 | 32 822.00 | 118 962.00 | 151 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 228.00 | 1 770.00 | | 33 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 453.00 | 31 458.00 | | 17 453.00 |
DL TOTAL (I) | 51 780.00 | 34 328.00 | | 51 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 963.00 | 55 233.00 | | 38 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 662.00 | 41 258.00 | | 27 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 181.00 | 96 650.00 | | 67 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 962.00 | 136 978.00 | | 118 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 181.00 | 96 650.00 | | 67 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 850.00 | | 12 421.00 | 34 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 468.00 | 35 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 468.00 | 35 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | | 12 421.00 | 34 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 396.00 | 10 326.00 | 6 901.00 | 29 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 10 326.00 | 6 901.00 | 29 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |