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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
BF Prêts | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 733.00 | | 325 733.00 | 325 733.00 |
BZ Autres créances | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CF Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 094.00 | | 410 094.00 | 410 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 308 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763 000.00 | | | 2 763 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 698.00 | -2 875 043.00 | | -2 925 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 625.00 | -50 655.00 | | -57 625.00 |
DL TOTAL (I) | 99 678.00 | -2 617 698.00 | | 99 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 277.00 | 2 657 698.00 | | 42 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 139.00 | 2 807.00 | | 268 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 416.00 | 2 660 504.00 | | 310 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 094.00 | 42 806.00 | | 410 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 416.00 | 8 706.00 | | 310 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 19 633.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 19 633.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | -19 633.00 | | -4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53.00 | 105.00 | | 53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 678.00 | 50 760.00 | | 57 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 625.00 | -50 655.00 | | -57 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 139.00 | 268 139.00 | | 268 139.00 |
UP Prêts | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
VB T. V. A. | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609 522.00 | | | 2 609 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 521.00 | 69 857.00 | 76 665.00 | 146 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |