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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 124.00 | 88 168.00 | 120 956.00 | 209 124.00 |
040 Immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 031.00 | 88 168.00 | 128 863.00 | 217 031.00 |
060 Stock marchandises | 343 654.00 | | 343 654.00 | 343 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -15 831.00 | | -15 831.00 | -15 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
072 Créances – Autres | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
084 Disponibilités | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 910.00 | | 444 910.00 | 444 910.00 |
110 Total général Actif | 661 941.00 | 88 168.00 | 573 773.00 | 661 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 098.00 | | | 157 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |