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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 698.00 | 8 243.00 | 1 455.00 | 9 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 496.00 | 23 674.00 | 356 822.00 | 380 496.00 |
BZ Autres créances | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 301.00 | 23 674.00 | 470 627.00 | 494 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 999.00 | 31 917.00 | 472 082.00 | 503 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951.00 | 2 630.00 | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | 321.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 28 479.00 | 24 951.00 | | 28 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | 2 147.00 | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 991.00 | 119 468.00 | | 244 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 564.00 | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 604.00 | 122 179.00 | | 443 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 082.00 | 147 130.00 | | 472 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 177.00 | | 950 177.00 | 950 177.00 |
FG Production vendue services | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 115.00 | | 962 115.00 | 962 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 674.00 | |
GE Autres charges | | | 28 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 46.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 406.00 | 728 869.00 | | 983 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 878.00 | 728 548.00 | | 979 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | 321.00 | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 280.00 | 23 674.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 280.00 | 23 674.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | 23 674.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 674.00 | 21 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 310 579.00 | 310 579.00 | | 310 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 855.00 | 480 855.00 | | 480 855.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 604.00 | 443 604.00 | | 443 604.00 |