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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314 391.00 | 99 725.00 | 214 666.00 | 314 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 10 385.00 | 34 848.00 | 45 233.00 |
040 Immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 314.00 | 110 110.00 | 265 204.00 | 375 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307 449.00 | | 307 449.00 | 307 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
072 Créances – Autres | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
084 Disponibilités | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 148.00 | | 574 148.00 | 574 148.00 |
110 Total général Actif | 949 462.00 | 110 110.00 | 839 352.00 | 949 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 892.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 816 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794 848.00 | 518 853.00 | | 794 848.00 |
214 Production vendue de biens – France | -52 955.00 | -13 510.00 | | -52 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 689.00 | 17 138.00 | | 63 689.00 |
222 Production stockée | 122 886.00 | 81 032.00 | | 122 886.00 |
224 Production immobilisée | 64 987.00 | 55 481.00 | | 64 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 1 447.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 365.00 | 660 442.00 | | 1 004 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 772.00 | 22 537.00 | | 67 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345 781.00 | 197 140.00 | | 345 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 525.00 | -9 335.00 | | -36 525.00 |
242 Autres charges externes. | 391 526.00 | 227 991.00 | | 391 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 2 678.00 | | 4 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 254.00 | 104 843.00 | | 200 254.00 |
252 Charges sociales | 63 778.00 | 35 359.00 | | 63 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 181.00 | 27 799.00 | | 65 181.00 |
262 Autres charges | 2 542.00 | 363.00 | | 2 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 005.00 | 609 375.00 | | 1 105 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 639.00 | 51 067.00 | | -100 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88 987.00 | | |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 072.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 270.00 | 74 018.00 | | 9 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | -30 545.00 | | -40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 985.00 | 95 509.00 | | -70 985.00 |