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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 045 656.00 | 2 881 307.00 | 4 164 349.00 | 7 045 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 656.00 | 2 881 307.00 | 4 164 349.00 | 7 045 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BZ Autres créances | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CF Disponibilités | 582 108.00 | | 582 108.00 | 582 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 064.00 | | 701 064.00 | 701 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 720.00 | 2 881 307.00 | 4 865 413.00 | 7 746 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 146 140.00 | 33 351.00 | | 146 140.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 527.00 | 112 792.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 206 368.00 | 186 840.00 | | 206 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 4 162 720.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 754.00 | | | 3 910 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 510.00 | 83 591.00 | | 164 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 38 605.00 | | 605.00 |
EA Autres dettes | 582 970.00 | 742 674.00 | | 582 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 046.00 | 5 027 590.00 | | 4 659 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 413.00 | 5 214 430.00 | | 4 865 413.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 262.00 | | 903 262.00 | 903 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 262.00 | | 903 262.00 | 903 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 471.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 500.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 56 396.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 093.00 | 962 252.00 | | 905 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 565.00 | 849 460.00 | | 885 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 527.00 | 112 792.00 | | 19 527.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910 754.00 | | | 3 910 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 970.00 | 582 970.00 | | 582 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 046.00 | 748 292.00 | | 4 659 046.00 |