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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 193.00 | 96 710.00 | 141 483.00 | 238 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 943.00 | 96 710.00 | 142 233.00 | 238 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
110 Total général Actif | 265 244.00 | 96 710.00 | 168 534.00 | 265 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
242 Autres charges externes. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 193.00 | | | 238 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |