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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 505.00 | 835.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 2 305.00 | 461.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 149.00 | 13 457.00 | 13 691.00 | 27 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 239.00 | 21 268.00 | 24 971.00 | 46 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 025.00 | | 503 025.00 | 503 025.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 720.00 | 4 566.00 | 362 154.00 | 366 720.00 |
BZ Autres créances | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 504.00 | 4 566.00 | 1 121 939.00 | 1 126 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 936.00 | 25 834.00 | 1 163 102.00 | 1 188 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 368.00 | 180 067.00 | | 196 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | 16 301.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 317 624.00 | 306 367.00 | | 317 624.00 |
DP Provisions pour risques | 16 193.00 | 15.00 | | 16 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 193.00 | 15.00 | | 16 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 924.00 | 1 296.00 | | 32 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 842.00 | | 4 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 153.00 | 712 217.00 | | 588 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 708.00 | 153 721.00 | | 81 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EA Autres dettes | | 28 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 426.00 | 896 325.00 | | 825 426.00 |
ED (V) | 3 860.00 | 12 241.00 | | 3 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 102.00 | 1 214 949.00 | | 1 163 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 361.00 | | 22 961.00 | 48 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 084.00 | 46 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 084.00 | 29 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 314.00 | | 22 685.00 | 32 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | 277.00 | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 3 699.00 | 7 915.00 | 25 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 549.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | 3 150.00 | 7 915.00 | 20 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 16 193.00 | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | 1 351.00 | | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | 1 351.00 | | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 17 544.00 | 15.00 | 3 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 193.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 153.00 | 588 153.00 | | 588 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 361 241.00 | 361 241.00 | | 361 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 571.00 | 594 587.00 | 9 984.00 | 604 571.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 515.00 | 715 515.00 | | 715 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |