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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 604 888.00 | 2 237 650.00 | 3 367 237.00 | 5 604 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 026.00 | 2 237 650.00 | 3 368 375.00 | 5 606 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BZ Autres créances | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CF Disponibilités | 665 003.00 | | 665 003.00 | 665 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 916.00 | | 776 916.00 | 776 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 942.00 | 2 237 650.00 | 4 145 292.00 | 6 382 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | -17.00 | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | -84.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673.00 | 674.00 | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 3 181 185.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 657.00 | | | 2 972 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 73 414.00 | | 135 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | 944.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 1 029 430.00 | 1 125 162.00 | | 1 029 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 619.00 | 4 380 705.00 | | 4 140 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 292.00 | 4 381 379.00 | | 4 145 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 795.00 | | 742 795.00 | 742 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 795.00 | | 742 795.00 | 742 795.00 |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 410.00 | 733 873.00 | | 745 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 411.00 | 733 957.00 | | 741 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | -84.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972 657.00 | | | 2 972 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 430.00 | 1 029 430.00 | | 1 029 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 619.00 | 1 167 962.00 | | 4 140 619.00 |