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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 991 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 991 813.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 69 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 111 168.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 500.00 | 1 000 000.00 | | 963 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 965.00 | 8 200.00 | | 9 965.00 |
DH Report à nouveau | 96 617.00 | 155 787.00 | | 96 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 893.00 | 35 299.00 | | 29 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 975.00 | 1 199 285.00 | | 1 099 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 1 200.00 | | 6 326.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193.00 | 6 067.00 | | 11 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 168.00 | 1 205 353.00 | | 1 111 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 193.00 | 6 067.00 | | 11 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 936.00 | 39 811.00 | | 39 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043.00 | 4 512.00 | | 10 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 893.00 | 35 299.00 | | 29 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 813.00 | | | 991 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 813.00 | | | 991 813.00 |