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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 475.00 | 183.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 658.00 | 1 475.00 | 183.00 | 1 658.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
110 Total général Actif | 85 917.00 | 1 475.00 | 84 442.00 | 85 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 750.00 | 134 750.00 | | 179 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 27 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 752.00 | 161 757.00 | | 179 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 460.00 | 75 050.00 | | 118 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 282.00 | 57 349.00 | | 43 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 463.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 987.00 | 13 742.00 | | 12 987.00 |
252 Charges sociales | 1 475.00 | 2 423.00 | | 1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 585.00 | 149 388.00 | | 173 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 168.00 | 12 369.00 | | 6 168.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 718.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | 10 584.00 | | 5 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |