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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 552.00 | 54 123.00 | 32 430.00 | 86 552.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 592.00 | 56 110.00 | 32 482.00 | 88 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 773.00 | 7 125.00 | 146 648.00 | 153 773.00 |
072 Créances – Autres | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
084 Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 116.00 | 7 125.00 | 213 991.00 | 221 116.00 |
110 Total général Actif | 309 708.00 | 63 235.00 | 246 473.00 | 309 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 145.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 198 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 610 600.00 | 611 893.00 | | 610 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 009.00 | 230 906.00 | | 301 009.00 |
222 Production stockée | -8 738.00 | 9 470.00 | | -8 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 674.00 | 5 149.00 | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 8 561.00 | 12 867.00 | | 8 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 107.00 | 870 286.00 | | 913 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 947.00 | 116 205.00 | | 108 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 980.00 | -4 030.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 391 818.00 | 407 543.00 | | 391 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | 12 726.00 | | 12 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 821.00 | 258 385.00 | | 283 821.00 |
252 Charges sociales | 104 931.00 | 92 521.00 | | 104 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 002.00 | 10 881.00 | | 10 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 250.00 | 1 875.00 | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 406.00 | 896 126.00 | | 919 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 299.00 | -25 840.00 | | -6 299.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 689.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 043.00 | -27 851.00 | | -7 043.00 |