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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 813.00 | 48 886.00 | 9 926.00 | 58 813.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 483.00 | 50 556.00 | 20 926.00 | 71 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
110 Total général Actif | 161 079.00 | 50 556.00 | 110 522.00 | 161 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
242 Autres charges externes. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 934.00 | | | -22 934.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 483.00 | | | -22 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 632.00 | | | 4 632.00 |