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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 151.00 | 40 498.00 | 20 654.00 | 61 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 514.00 | 16 115.00 | 7 399.00 | 23 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 8 743.00 | 1 664.00 | 10 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 402.00 | 65 355.00 | 51 046.00 | 116 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 566.00 | 65 355.00 | 82 210.00 | 147 566.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 35 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 740.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | 7 398.00 | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 60 664.00 | 48 638.00 | | 60 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 3 862.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 249.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 8 996.00 | | 9 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 22 227.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 546.00 | 35 332.00 | | 21 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 210.00 | 83 970.00 | | 82 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 751.00 | | 382 751.00 | 382 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 751.00 | | 382 751.00 | 382 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 2 783.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 2 783.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -2 783.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 27.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 501.00 | 381 488.00 | | 383 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 475.00 | 374 090.00 | | 371 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 026.00 | 7 398.00 | | 12 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 827.00 | 9 528.00 | | 55 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 827.00 | 9 528.00 | | 55 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |