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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 938.00 | | 192 938.00 | 192 938.00 |
CU Autres participations | 185 022.00 | | 185 022.00 | 185 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 831.00 | 46 361.00 | | 45 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | -530.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 56 508.00 | 52 431.00 | | 56 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 37 127.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 356.00 | 103 393.00 | | 128 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 818.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 1 138.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 430.00 | 142 477.00 | | 136 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 938.00 | 194 907.00 | | 192 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 430.00 | 137 072.00 | | 136 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 414.00 | 26 357.00 | | 20 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 722.00 | 71 331.00 | | 66 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | -530.00 | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 197.00 | | | 190 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 197.00 | | | 190 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 130.00 | 5 175.00 | 5 305.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 671.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | 1 460.00 | | 1 690.00 |
ST Autres comptes | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | 671.00 | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301.00 | 447.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 810.00 | 3 580.00 | | 3 810.00 |