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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 109.00 | 7 424.00 | 45 684.00 | 53 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 209.00 | 7 424.00 | 86 784.00 | 94 209.00 |
060 Stock marchandises | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
110 Total général Actif | 155 388.00 | 7 424.00 | 147 963.00 | 155 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 033.00 | 183 628.00 | | 189 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 904.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 034.00 | 185 533.00 | | 189 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 442.00 | 138 808.00 | | 129 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -17 865.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 445.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 202.00 | 28 488.00 | | 27 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 095.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 966.00 | 6 060.00 | | 5 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 175.00 | 670.00 | | 3 175.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 696.00 | 174 532.00 | | 183 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 338.00 | 11 001.00 | | 5 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 1 393.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 1 441.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 727.00 | 7 987.00 | | 3 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 268.00 | | | 25 268.00 |