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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
AP Constructions | 274 400.00 | 207 857.00 | 66 543.00 | 274 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 887.00 | 7 888.00 | 1 999.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 272.00 | 215 744.00 | 78 528.00 | 294 272.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 266 396.00 | | 266 396.00 | 266 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 928.00 | 215 744.00 | 346 183.00 | 561 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | 248 972.00 | 238 141.00 | | 248 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | 10 831.00 | | 8 673.00 |
DK Provisions réglementées | 26 264.00 | 26 228.00 | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 326 108.00 | 317 399.00 | | 326 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 500.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | 5 499.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 075.00 | 23 060.00 | | 20 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 183.00 | 340 460.00 | | 346 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 060.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | 972.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 972.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -310.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 911.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 152.00 | 44 994.00 | | 47 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673.00 | 10 831.00 | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 272.00 | | | 294 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 272.00 | | | 294 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 228.00 | 698.00 | 662.00 | 26 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 228.00 | 698.00 | 662.00 | 26 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |