| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 324.00 | 81 227.00 | 101 098.00 | 182 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 309.00 | 601 752.00 | 144 556.00 | 746 309.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
AN Terrains | 23 936 896.00 | | 23 936 896.00 | 23 936 896.00 |
AP Constructions | 396 748 423.00 | 120 689 319.00 | 276 059 105.00 | 396 748 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 369.00 | 332 720.00 | 47 649.00 | 380 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 085 794.00 | 6 195 179.00 | 9 890 615.00 | 16 085 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 276 204.00 | | 11 276 204.00 | 11 276 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 649 290.00 | 127 900 197.00 | 321 749 094.00 | 449 649 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 888 421.00 | | 1 888 421.00 | 1 888 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 649.00 | | 791 649.00 | 791 649.00 |
BT Marchandises | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 283.00 | 731 359.00 | 2 245 924.00 | 2 977 283.00 |
BZ Autres créances | 5 144 361.00 | | 5 144 361.00 | 5 144 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 796 357.00 | | 8 796 357.00 | 8 796 357.00 |
CF Disponibilités | 6 400 808.00 | | 6 400 808.00 | 6 400 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 778.00 | | 345 778.00 | 345 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 741 874.00 | 731 359.00 | 26 010 515.00 | 26 741 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 391 164.00 | 128 631 556.00 | 347 759 609.00 | 476 391 164.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 841 200.00 | 33 558 716.00 | | 37 841 200.00 |
DG Autres réserves | 10 649 606.00 | 9 890 098.00 | | 10 649 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 550.00 | 5 044 241.00 | | 4 341 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 294 665.00 | 32 749 579.00 | | 34 294 665.00 |
DL TOTAL (I) | 87 237 022.00 | 81 352 636.00 | | 87 237 022.00 |
DP Provisions pour risques | 738 371.00 | 561 595.00 | | 738 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 502 695.00 | 9 356 184.00 | | 8 502 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 241 066.00 | 9 917 778.00 | | 9 241 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 628 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 521 846.00 | 230 475 783.00 | | 232 521 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 283 170.00 | 156 480.00 | | 11 283 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 409.00 | | | 152 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 192.00 | 918 329.00 | | 745 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310 910.00 | 2 959 028.00 | | 4 310 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150 451.00 | 638 790.00 | | 1 150 451.00 |
EA Autres dettes | 1 017 957.00 | 910 591.00 | | 1 017 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 587.00 | 24 270.00 | | 99 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 281 521.00 | 242 711 683.00 | | 251 281 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 759 609.00 | 333 982 098.00 | | 347 759 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 890 802.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 818.00 | | 2 128 818.00 | 2 128 818.00 |
FG Production vendue services | 27 524 917.00 | | 27 524 917.00 | 27 524 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 653 736.00 | | 29 653 736.00 | 29 653 736.00 |
FM Production stockée | | | -352 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 813 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 475 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 337 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 492.00 | | | 216 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 808.00 | 872 404.00 | | 434 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 224.00 | 2 653 600.00 | | 2 435 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925 476.00 | 3 581 447.00 | | 2 925 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 192.00 | 119 926.00 | | 1 259 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077 289.00 | 847 739.00 | | 1 077 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568 701.00 | 967 665.00 | | 2 568 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 775.00 | 2 613 782.00 | | 356 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 774.00 | 144 892.00 | | 238 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 978 418.00 | 34 374 424.00 | | 33 978 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636 869.00 | 29 330 182.00 | | 29 636 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341 550.00 | 5 044 241.00 | | 4 341 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 455 441.00 | | 54 992 761.00 | 421 455 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 934 933.00 | 854 180.00 | 449 659 089.00 | 25 934 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 748.00 | | 993 756.00 | 28 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 906 185.00 | 854 180.00 | 448 437 484.00 | 25 906 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 840.00 | | 76 664.00 | 945 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 293 495.00 | | 54 904 354.00 | 420 293 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 106.00 | | 11 743.00 | 216 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 723 826.00 | | | 25 723 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 909 582.00 | 9 495 564.00 | 504 952.00 | 118 909 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 468.00 | 61 510.00 | | 621 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 288 114.00 | 9 434 054.00 | 504 952.00 | 118 288 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 888 199.00 | 294 692.00 | 947 085.00 | 9 888 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 580.00 | 2 630.00 | 26 950.00 | 29 580.00 |
6T Sur comptes clients | 680 111.00 | 294 172.00 | | 680 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 691.00 | 296 802.00 | 26 950.00 | 709 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 597 890.00 | 591 494.00 | 974 035.00 | 10 597 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 275.00 | 1 161 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 220.00 | 55 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767 907.00 | 1 767 907.00 | | 1 767 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 643.00 | 1 895 643.00 | | 1 895 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 885.00 | 400 885.00 | | 400 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150 451.00 | 1 150 451.00 | | 1 150 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 957.00 | 1 017 957.00 | | 1 017 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 227 795.00 | 12 893.00 | 214 902.00 | 227 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 800.00 | 1 992 800.00 | | 1 992 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 483.00 | 984 483.00 | | 984 483.00 |
VB T. V. A. | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 262.00 | 335 492.00 | 1 398 208.00 | 9 515 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 521 845.00 | 9 053 618.00 | 35 124 526.00 | 232 521 845.00 |
VP Divers | 4 330 689.00 | 4 330 689.00 | | 4 330 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 930.00 | 922 930.00 | | 922 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 452.00 | 621 452.00 | | 621 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 287.00 | 4 140.00 | 283 147.00 | 324 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 010.00 | 8 107 962.00 | 498 049.00 | 8 643 010.00 |
VW T.V.A. | 2 688 753.00 | 2 688 753.00 | | 2 688 753.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 279 561.00 | 19 631 564.00 | 36 522 734.00 | 252 279 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338 254.00 | | | 2 338 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
ST Autres comptes | 6 664 878.00 | | | 6 664 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 288.00 | | | 317 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
YT Sous‐traitance | 817 926.00 | | | 817 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338 254.00 | | | 2 338 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 031 217.00 | | | 2 031 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
ZE Dividendes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 071 480.00 | | | 8 071 480.00 |