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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
AN Terrains | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 000.00 | -725 000.00 | | -1 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 000.00 | -355 000.00 | | -345 000.00 |
DL TOTAL (I) | 575 000.00 | 920 000.00 | | 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 974 000.00 | 16 568 000.00 | | 20 974 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 78 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 099 000.00 | 16 646 000.00 | | 21 099 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 675 000.00 | 17 566 000.00 | | 21 675 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 000.00 | 355 000.00 | | 345 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 000.00 | -355 000.00 | | -345 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 598.00 | | 4 266.00 | 16 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -307.00 | 20 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -307.00 | 2 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | 4 266.00 | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 974 000.00 | | | 20 974 000.00 |
VB T. V. A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 974 000.00 | | | 20 974 000.00 |