| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | 11 480.00 | 670.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 150.00 | 11 480.00 | 100 670.00 | 112 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 264.00 | 11 480.00 | 245 784.00 | 257 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 348.00 | 84 534.00 | | 88 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 3 814.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 199 897.00 | 198 348.00 | | 199 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 39.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 10 102.00 | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | 12 882.00 | | 24 836.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 3 668.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 887.00 | 16 588.00 | | 45 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 784.00 | 214 937.00 | | 245 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 095.00 | | 218 095.00 | 218 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 095.00 | | 218 095.00 | 218 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 673.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 095.00 | 171 474.00 | | 218 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 546.00 | 167 660.00 | | 216 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549.00 | 3 814.00 | | 1 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 460.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 460.00 | | 11 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
VW T.V.A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |