| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 855.00 | 10 087.00 | 768.00 | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 518.00 | 28 790.00 | 2 728.00 | 31 518.00 |
BF Prêts | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 592.00 | 38 877.00 | 8 715.00 | 47 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 137.00 | | 1 070 137.00 | 1 070 137.00 |
BZ Autres créances | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
CF Disponibilités | 3 020 780.00 | | 3 020 780.00 | 3 020 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 452.00 | | 4 301 452.00 | 4 301 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 044.00 | 38 877.00 | 4 310 167.00 | 4 349 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 922.00 | 1 305 073.00 | | 1 855 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 229.00 | 550 848.00 | | 644 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 151.00 | 2 075 921.00 | | 2 720 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 149.00 | 608 344.00 | | 963 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 677.00 | 746 626.00 | | 591 677.00 |
EA Autres dettes | | 3 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 016.00 | 1 358 448.00 | | 1 590 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 167.00 | 3 434 369.00 | | 4 310 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 337 140.00 | | 5 337 140.00 | 5 337 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 140.00 | | 5 337 140.00 | 5 337 140.00 |
FQ Autres produits | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 544.00 | 16 525.00 | | 24 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 544.00 | 16 525.00 | | 24 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 544.00 | -16 525.00 | | -24 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 779.00 | 250 662.00 | | 260 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 618.00 | 4 965 318.00 | | 5 354 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 389.00 | 4 414 470.00 | | 4 710 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 229.00 | 550 848.00 | | 644 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 798.00 | | 7 794.00 | 39 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | 2 650.00 | 39 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5 144.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 681.00 | 12 196.00 | | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 12 196.00 | | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 149.00 | 963 149.00 | | 963 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UP Prêts | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 137.00 | 1 070 137.00 | | 1 070 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 193 632.00 | 193 632.00 | | 193 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 677.00 | 591 677.00 | | 591 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 891.00 | 1 280 672.00 | | 1 285 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 016.00 | 1 590 016.00 | | 1 590 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |