| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 907.00 | 18 498.00 | 30 409.00 | 48 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 050.00 | 37 343.00 | 138 707.00 | 176 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 857.00 | 55 841.00 | 170 016.00 | 225 857.00 |
BT Marchandises | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 719.00 | 55 841.00 | 271 878.00 | 327 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 737.00 | 8 089.00 | | 48 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 581.00 | 40 649.00 | | -25 581.00 |
DL TOTAL (I) | 24 256.00 | 49 837.00 | | 24 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 62.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 705.00 | 24 474.00 | | 81 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 717.00 | 52 084.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 622.00 | 76 619.00 | | 247 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 878.00 | 126 457.00 | | 271 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 515.00 | 76 619.00 | | 194 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 507.00 | | 148 350.00 | 77 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 507.00 | | 147 450.00 | 77 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 049.00 | 19 792.00 | | 36 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 049.00 | 19 792.00 | | 36 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 854.00 | 14 747.00 | 53 107.00 | 67 854.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 622.00 | 194 515.00 | 53 107.00 | 247 622.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |