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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 617.00 | -12 885.00 | | -14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | -1 732.00 | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 35 312.00 | 485 383.00 | | 35 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 732.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 844.00 | 732.00 | | 163 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 155.00 | 486 115.00 | | 199 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 732.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363.00 | 690.00 | | 5 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434.00 | 2 421.00 | | 5 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | -1 732.00 | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 815.00 | 162 815.00 | | 162 815.00 |
VP Divers | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |