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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 714.00 | | 358 714.00 | 358 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 099.00 | | 422 099.00 | 422 099.00 |
CU Autres participations | 358 714.00 | | 358 714.00 | 358 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 226 327.00 | | | 226 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 099.00 | | | 422 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 303.00 | | 8 411.00 | 350 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 303.00 | | 8 411.00 | 350 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 358.00 | 28 037.00 | 119 321.00 | 147 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VP Divers | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 773.00 | 76 452.00 | 119 321.00 | 195 773.00 |