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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 796.00 | 43 156.00 | 110 639.00 | 153 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 946.00 | 43 156.00 | 110 789.00 | 153 946.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 219 059.00 | | 219 059.00 | 219 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 360.00 | 43 156.00 | 346 203.00 | 389 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 392.00 | 70 879.00 | | 154 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | 183 513.00 | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 191 661.00 | 255 492.00 | | 191 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 703.00 | 116 364.00 | | 84 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 414.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 28 288.00 | | 29 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 820.00 | 91 078.00 | | 26 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 2 420.00 | | 4 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 542.00 | 240 556.00 | | 154 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 203.00 | 496 048.00 | | 346 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 779.00 | | 627 779.00 | 627 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 779.00 | | 627 779.00 | 627 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 71 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 76 059.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 934.00 | 1 021 744.00 | | 648 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 766.00 | 838 230.00 | | 612 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 168.00 | 183 514.00 | | 36 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 956.00 | | 39 950.00 | 188 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 74 810.00 | 153 946.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 153 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 986.00 | | 39 800.00 | 119 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 861.00 | 30 404.00 | 73 109.00 | 85 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 019.00 | 12 801.00 | 68 820.00 | 56 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 17 603.00 | 4 289.00 | 29 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 703.00 | 32 284.00 | 52 419.00 | 84 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 542.00 | 102 123.00 | 52 419.00 | 154 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |