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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 3 790.00 | 1 113.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 2 070.00 | 1 688.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960.00 | 5 860.00 | 3 100.00 | 8 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 120.00 | 5 860.00 | 40 260.00 | 46 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 196.00 | 11 606.00 | | 1 196.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | -10 410.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | 265.00 | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 31 927.00 | 2 561.00 | | 31 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 5 440.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 2 455.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | 7 404.00 | | 6 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 334.00 | 92 621.00 | | 8 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 260.00 | 95 182.00 | | 40 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824.00 | 5 440.00 | | 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955.00 | | 3 004.00 | 5 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | | 3 004.00 | 5 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 1 825.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 1 825.00 | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 019.00 | 16 719.00 | 300.00 | 17 019.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333.00 | 7 509.00 | 824.00 | 8 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YT Sous‐traitance | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 733.00 | | | 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 556.00 | | | 55 556.00 |