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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 066 827.00 | | 1 066 827.00 | 1 066 827.00 |
084 Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 171 194.00 | | 1 171 194.00 | 1 171 194.00 |
110 Total général Actif | 1 199 994.00 | | 1 199 994.00 | 1 199 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 670 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 155 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
242 Autres charges externes. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
252 Charges sociales | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
280 Produits financiers | 346 507.00 | | | 346 507.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | -681.00 | | | -681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455 729.00 | | | 455 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |