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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 978.00 | | 576 978.00 | 576 978.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 157.00 | | 617 157.00 | 617 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 041.00 | 1 884.00 | 617 157.00 | 619 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
DL TOTAL (I) | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 529.00 | | | 273 529.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 157.00 | | | 617 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 93.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 93.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 576 978.00 | 576 978.00 | | 576 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 674.00 | 587 674.00 | | 587 674.00 |
VW T.V.A. | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 958.00 | 281 958.00 | | 281 958.00 |