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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 450.00 | 710.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 261.00 | 450.00 | 9 810.00 | 10 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
072 Créances – Autres | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
110 Total général Actif | 97 440.00 | 450.00 | 96 990.00 | 97 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 489.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 2 023.00 | 4 369.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 893.00 | 2 023.00 | 7 869.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 085.00 | 2 500.00 | 96 585.00 | 99 085.00 |
BZ Autres créances | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 145.00 | 2 500.00 | 149 645.00 | 152 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 638.00 | 4 523.00 | 163 115.00 | 167 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 914.00 | | | 276 914.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 923.00 | | | 276 923.00 |
242 Autres charges externes. | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 460.00 | | | 230 460.00 |
252 Charges sociales | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 321.00 | | | -81 321.00 |
294 Charges financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -61 818.00 | | | -61 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 589.00 | | | -23 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 646.00 | | | -23 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 474.00 | 34 026.00 | 240 500.00 | 206 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 474.00 | 34 026.00 | 240 500.00 | 206 474.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 499.00 | | | -48 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 311.00 | | | 242 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |