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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 654.00 | 2 000.00 | 36 654.00 | 38 654.00 |
BT Marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 964.00 | 2 000.00 | 92 964.00 | 94 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 431.00 | -34 191.00 | | -17 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006.00 | 16 761.00 | | -1 006.00 |
DL TOTAL (I) | -16 437.00 | -15 431.00 | | -16 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 57 508.00 | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 25 789.00 | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 401.00 | 144 557.00 | | 109 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 964.00 | 129 126.00 | | 92 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 401.00 | 144 557.00 | | 109 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 380.00 | 17 872.00 | 1 508.00 | 19 380.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |