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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 560.00 | 32 801.00 | 3 759.00 | 36 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 181.00 | 26 206.00 | 59 974.00 | 86 181.00 |
040 Immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 570.00 | 59 007.00 | 476 563.00 | 535 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
060 Stock marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
084 Disponibilités | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
088 Caisse | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
110 Total général Actif | 680 011.00 | 59 007.00 | 621 004.00 | 680 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 624 368.00 | | | 624 368.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 624 368.00 | 634 838.00 | | 624 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 15 948.00 | 15 382.00 | | 15 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 489.00 | 650 220.00 | | 641 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 319.00 | 41 781.00 | | 31 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 355.00 | -1 901.00 | | 1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 457.00 | 112 360.00 | | 112 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | -1 567.00 | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 78 395.00 | 78 124.00 | | 78 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 6 387.00 | | 6 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 752.00 | 199 588.00 | | 214 752.00 |
252 Charges sociales | 56 345.00 | 39 389.00 | | 56 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 089.00 | 19 996.00 | | 10 089.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 73.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 972.00 | 494 232.00 | | 508 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 517.00 | 155 988.00 | | 132 517.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 189.00 | | 419.00 |
294 Charges financières | 3 795.00 | 4 604.00 | | 3 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 38 138.00 | | 28 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 576.00 | 113 424.00 | | 100 576.00 |