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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 30 219.00 | 25 835.00 | 56 054.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 054.00 | 30 219.00 | 257 835.00 | 288 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
088 Caisse | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
110 Total général Actif | 436 583.00 | 30 219.00 | 406 363.00 | 436 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 250 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 057.00 | 253 842.00 | | 300 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 738.00 | 4 428.00 | | 738.00 |
230 Autres produits | 5 516.00 | 5 248.00 | | 5 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 312.00 | 263 518.00 | | 306 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 435.00 | 5 685.00 | | 6 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | -4.00 | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 418.00 | 72 140.00 | | 79 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | -243.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 54 616.00 | 54 630.00 | | 54 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 794.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 495.00 | 63 366.00 | | 89 495.00 |
252 Charges sociales | 16 743.00 | 11 051.00 | | 16 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 698.00 | 10 659.00 | | 10 698.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 785.00 | 218 080.00 | | 260 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 527.00 | 45 438.00 | | 45 527.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 351.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 2 205.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 2 525.00 | | 6 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 651.00 | 41 030.00 | | 37 651.00 |