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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 865.00 | 819.00 | 1 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 958.00 | 865.00 | 637 093.00 | 637 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 185.00 | 865.00 | 666 320.00 | 667 185.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DL TOTAL (I) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 867.00 | | | 351 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 212.00 | | | 247 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 560.00 | | | 614 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 320.00 | | | 666 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 925.00 | | | 337 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 212.00 | 247 212.00 | | 247 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 867.00 | 75 232.00 | 276 635.00 | 351 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 533.00 | 15 773.00 | 5 760.00 | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 560.00 | 337 925.00 | 276 635.00 | 614 560.00 |