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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 661.00 | 749.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 707.00 | 15 604.00 | 9 103.00 | 24 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 813.00 | 13 976.00 | 64 837.00 | 78 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 529.00 | 30 241.00 | 77 288.00 | 107 529.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 332.00 | 30 241.00 | 95 091.00 | 125 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 856.00 | | | -23 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 044.00 | -23 856.00 | | -13 044.00 |
DL TOTAL (I) | -34 900.00 | -21 856.00 | | -34 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 036.00 | 118 262.00 | | 122 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 1 476.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 5 752.00 | | 7 744.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 991.00 | 125 553.00 | | 129 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 091.00 | 103 697.00 | | 95 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 991.00 | 125 553.00 | | 129 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
FG Production vendue services | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 419.00 | 57 463.00 | | 61 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 463.00 | 81 319.00 | | 74 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 044.00 | -23 856.00 | | -13 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 14 425.00 | | 15 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 282.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 14 143.00 | | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 644.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | 4 618.00 | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 8 041.00 | 10 773.00 | | 8 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 688.00 | 16 155.00 | | 14 688.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | 2 054.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | 644.00 | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 052.00 | 13 139.00 | | 11 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 757.00 | 10 656.00 | | 4 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 118.00 | 33 601.00 | | 25 118.00 |