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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 816.00 | 5 734.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 365.00 | 6 244.00 | 25 121.00 | 31 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 016.00 | 7 060.00 | 31 956.00 | 39 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 081.00 | 7 060.00 | 153 022.00 | 160 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 815.00 | 46 928.00 | | 38 815.00 |
DL TOTAL (I) | 89 743.00 | 47 428.00 | | 89 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 696.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 40 124.00 | | 38 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | 22 717.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 279.00 | 63 537.00 | | 63 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 022.00 | 110 965.00 | | 153 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 279.00 | 63 537.00 | | 63 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 346.00 | | 328 346.00 | 328 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 346.00 | | 328 346.00 | 328 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 386.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 386.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -386.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 10 154.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 428.00 | 301 361.00 | | 329 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 613.00 | 254 433.00 | | 290 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 815.00 | 46 928.00 | | 38 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 770.00 | | 18 246.00 | 20 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | 18 246.00 | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 5 543.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 5 543.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 500.00 | 77 399.00 | 1 101.00 | 78 500.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |