| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 326.00 | 274.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 858.00 | 19 196.00 | 57 662.00 | 76 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 1 903.00 | 2 140.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 244.00 | 21 425.00 | 82 819.00 | 104 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
BN En cours de production de biens | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 830.00 | | 643 830.00 | 643 830.00 |
BZ Autres créances | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
CF Disponibilités | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 667.00 | | 1 056 667.00 | 1 056 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 912.00 | 21 425.00 | 1 139 487.00 | 1 160 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 923.00 | 58 352.00 | | 155 923.00 |
DL TOTAL (I) | 175 966.00 | 68 352.00 | | 175 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 3 618.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 856.00 | 559 656.00 | | 638 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 282.00 | 105 152.00 | | 152 282.00 |
EA Autres dettes | 167 999.00 | 14 243.00 | | 167 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 520.00 | 682 669.00 | | 963 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 487.00 | 751 021.00 | | 1 139 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 192 455.00 | | 4 192 455.00 | 4 192 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 455.00 | | 4 192 455.00 | 4 192 455.00 |
FM Production stockée | | | -57 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 4 289.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 4 289.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 752.00 | 1 832.00 | | 16 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 752.00 | 1 832.00 | | 16 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 798.00 | 2 456.00 | | -14 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 121.00 | 7 425.00 | | 45 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 717.00 | 2 924 152.00 | | 4 168 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 794.00 | 2 865 800.00 | | 4 012 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 923.00 | 58 352.00 | | 155 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 826.00 | | 39 219.00 | 65 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 22 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 104 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | | 25 761.00 | 55 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | 13 458.00 | 10 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 14 964.00 | | 6 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 300.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 14 664.00 | | 6 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 856.00 | 638 856.00 | | 638 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 643 830.00 | 643 830.00 | | 643 830.00 |
VB T. V. A. | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 803.00 | 836 803.00 | | 836 803.00 |
VW T.V.A. | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 520.00 | 963 520.00 | | 963 520.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |